LBPAM ISR OBLI EUROPE, Fonds commun de placement (FCP) géré par LBP AM, LBPAM OBLI MONDE, Fonds commun de placement (FCP) géré par LBP AM

descriptif

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : LBPAM ISR OBLI EUROPE, Fonds commun de placement (FCP) géré par LBP AM Forme : Société anonyme Adresse du siège : 36 quai Henri IV 75004 Paris Capital : 12138931.20 EUR Numéro unique d'identification : 879553857 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : LBPAM OBLI MONDE, Fonds commun de placement (FCP) géré par LBP AM Forme : Société anonyme Adresse du siège : 36 quai Henri IV 75004 Paris Capital : 12138931.20 EUR Numéro unique d'identification : 879553857 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Le FCP LBPAM ISR OBLI EUROPE (« FCP Absorbant ») recevra la totalité de l’actif et prendra en charge l’intégralité du passif du FCP LBPAM OBLI MONDE (« FCP Absorbé »). Rapport d'échange des droits sociaux : La fusion s'effectuant selon le procédé de la fusion-absorption, chaque part du FCP Absorbant sert de référence pour déterminer le nombre de parts que chaque copropriétaire du FCP Absorbé pourra détenir dans le FCP Absorbant. Le nombre de parts revenant à chaque porteur de parts du FCP Absorbé est déterminé par le dépositaire et est obtenu en divisant la valeur totale détenue par chaque porteur au 04 novembre 2025 par la valeur liquidative de chaque part du FCP Absorbant à cette même date. Le jour de l'opération, - les porteurs de parts C du FCP LBPAM OBLI MONDE recevront en échange un nombre de parts C du FCP LBPAM ISR OBLI EUROPE résultant de la parité suivante : Valeur de la part C de FCP LBPAM OBLI MONDE --------------------------------------------------------------- Valeur de la part C de FCP LBPAM ISR OBLI EUROPE Montant prévu de la prime de fusion : 0 - les porteurs de parts D du FCP LBPAM OBLI MONDE recevront en échange un nombre de parts D du FCP LBPAM ISR OBLI EUROPE résultant de la parité suivante : Valeur de la part D de FCP LBPAM OBLI MONDE --------------------------------------------------------------- Valeur de la part D de FCP LBPAM ISR OBLI EUROPE Montant prévu de la prime de fusion : 0 - les porteurs de parts E du FCP LBPAM OBLI MONDE recevront en échange un nombre de parts E du FCP LBPAM ISR OBLI EUROPE résultant de la parité suivante : Valeur de la part E de FCP LBPAM OBLI MONDE --------------------------------------------------------------- Valeur de la part E de FCP LBPAM ISR OBLI EUROPE Montant prévu de la prime de fusion : 0 . Date du projet commun de fusion : 30.09.2025. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société LBPAM ISR OBLI EUROPE, Fonds commun de placement (FCP) géré par LBP AM : 15.10.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société LBPAM OBLI MONDE, Fonds commun de placement (FCP) géré par LBP AM : 15.10.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).