TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY Fonds commun de placement (FCP) géré par LBP AM, agissant en qualité de société de gestion, LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO

descriptif

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY Fonds commun de placement (FCP) géré par LBP AM, agissant en qualité de société de gestion Forme : Société anonyme Adresse du siège : 36 quai Henri IV 75004 Paris Capital : 12138931.20 EUR Numéro unique d'identification : 879553857 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 36 quai Henri IV 75004 Paris Numéro unique d'identification : 391962925 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Le FCP TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY (« FCP Absorbant ») recevra la totalité de l'actif et prendra en charge l'intégralité du passif de la SICAV LBPAM ACTIONS EURO (« SICAV Absorbée »). Rapport d'échange des droits sociaux : La fusion s'effectuant selon le procédé de la fusion-absorption, chaque part du FCP Absorbant sert de référence pour déterminer le nombre de parts que chaque actionnaire de la SICAV Absorbée pourra détenir dans le FCP Absorbant. Le nombre de parts revenant à chaque actionnaire de la SICAV absorbée est déterminé par le dépositaire et est obtenu en divisant la valeur totale détenue par chaque actionnaire au 27 octobre 2025 par la valeur liquidative de chaque part du FCP Absorbant à cette même date. Le jour de l'opération, les actionnaires de l'action E de la SICAV LBPAM ACTIONS EURO recevront en échange un nombre de parts E du FCP TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY résultant de la parité suivante : Valeur de l'action E de la SICAV LBPAM ACTIONS EURO ------------------------------------------------------------------------------------------ Valeur de la part E du FCP TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY Montant prévu de la prime de fusion : 0 Le jour de l'opération, les actionnaires de l'action I de la SICAV LBPAM ACTIONS EURO recevront en échange un nombre de parts I du FCP TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY résultant de la parité suivante : Valeur de l'action I de la SICAV LBPAM ACTIONS EURO ----------------------------------------------------------------------------------------- Valeur de la part I du FCP TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY Montant prévu de la prime de fusion : 0 Le jour de l'opération, les actionnaires de l'action GP de la SICAV LBPAM ACTIONS EURO recevront en échange un nombre de parts GP du FCP TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY résultant de la parité suivante : Valeur de l'action GP de la SICAV LBPAM ACTIONS EURO -------------------------------------------------------------------------------------------- Valeur de la part GP du FCP TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY Montant prévu de la prime de fusion : 0 Le jour de l'opération, les actionnaires de l'action R de la SICAV LBPAM ACTIONS EURO recevront en échange un nombre de parts R du FCP TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY résultant de la parité suivante : Une action R de la SICAV LBPAM ACTIONS EURO pour une part R du FCP TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY . Date du projet commun de fusion : 25.07.2025. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société TOCQUEVILLE EURO BLEND EQUITY Fonds commun de placement (FCP) géré par LBP AM, agissant en qualité de société de gestion : 09.09.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO : 09.09.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).