R-co 3 », agissant au titre du compartiment « R-co Valor Equity » (ci-après l' « OPCVM Absorbant »), FCP « BBR Opportunité » (ci-après le « FCP Absorbé ») Fonds Commun de Placement, dont la société de gestion WARGNY BBR, Société de Gestion de Portefeuille titulaire de l'agrément n° GP-96-006 délivré par l'Autorité des marchés financiers

descriptif

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : R-co 3 », agissant au titre du compartiment « R-co Valor Equity » (ci-après l' « OPCVM Absorbant ») Forme : Société dinvestissement à capital variable sous forme de société anonyme à conseil d'administration Adresse du siège : 29 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 300100.00 EUR Numéro unique d'identification : 937898609 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : FCP « BBR Opportunité » (ci-après le « FCP Absorbé ») Fonds Commun de Placement, dont la société de gestion WARGNY BBR, Société de Gestion de Portefeuille titulaire de l'agrément n° GP-96-006 délivré par l'Autorité des marchés financiers Forme : Société anonyme Adresse du siège : 4 avenue Hoche 75008 Paris Capital : 830442.50 EUR Numéro unique d'identification : 410380190 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif du FCP Absorbé au 05/05/2025 : 31 254 266,93 euros. Passif du FCP Absorbé au 05/05/2025 : 56 021,23 euros. Rapport d'échange des droits sociaux : Dans le cadre de cette fusion-absorption, les porteurs du FCP Absorbé détiendront en échange de leurs parts et/ou millièmes de part du FCP Absorbé, des actions et/ou dix-millièmes d'action de l'OPCVM Absorbant, le jour de l'opération le 11 juillet 2025. En conséquence et à titre d'exemple, au 24 mars 2025, il aurait été attribué à chaque porteur de la part C EUR du FCP Absorbé une action C EUR et 1523 dix-millièmes d'action C EUR de l'OPCVM Absorbant en échange d'une part C EUR du FCP Absorbé (parité d'échange : VL la part C EUR du FCP Absorbé / VL de l'action C EUR de l'OPCVM Absorbant [115,23 / 100 = 1,1523]). Montant prévu de la prime de fusion : Néant. . Date du projet commun de fusion : 26.03.2025 (modifié par voie d’avenant le 24 avril 2025). Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société R-co 3 », agissant au titre du compartiment « R-co Valor Equity » (ci-après l' « OPCVM Absorbant ») : 07.05.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société FCP « BBR Opportunité » (ci-après le « FCP Absorbé ») Fonds Commun de Placement, dont la société de gestion WARGNY BBR, Société de Gestion de Portefeuille titulaire de l'agrément n° GP-96-006 délivré par l'Autorité des marchés financiers : 07.05.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).