Compartiment LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE de la SICAV LBPAM FUNDS, Compartiment ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE de la SICAV ECHIQUIER

descriptif

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Compartiment LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE de la SICAV LBPAM FUNDS Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 36 quai Henri IV 75004 Paris Capital : 803876680.06 EUR Numéro unique d'identification : 895119337 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Compartiment ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE de la SICAV ECHIQUIER Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 53 avenue d'Iéna 75116 Paris Capital : 4348044577.75 EUR Numéro unique d'identification : 844853143 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif de 137525707.21 EUR - passif de 137525707.21 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : La fusion s'effectuant selon le procédé de la fusion-absorption, laction L du compartiment absorbant sert de référence pour déterminer le nombre dactions que chaque détenteur dactions A du compartiment absorbé pourra détenir dans le compartiment absorbant ; Laction l2 du compartiment absorbant sert de référence pour déterminer le nombre dactions que chaque propriétaire dactions D et I du compartiment absorbé pourra détenir dans le compartiment absorbant ; Laction GP du compartiment absorbant sert de référence pour déterminer le nombre dactions que chaque propriétaire dactions G du compartiment absorbé pourra détenir dans le compartiment absorbant. Le nombre dactions revenant à chaque actionnaire du compartiment absorbé est déterminé par le dépositaire et est obtenu en divisant la valeur totale détenue par chaque actionnaire à la date de la fusion par la valeur liquidative de laction L, l2 ou GP du compartiment absorbé à cette même date. Le jour de l'opération, les actionnaires du compartiment absorbé recevront en échange un nombre dactions du compartiment absorbant résultant des parités suivantes : Valeur de laction A du compartiment absorbé --------------------------------------------------------------- Valeur de laction L du compartiment absorbant Valeur de laction D du compartiment absorbé --------------------------------------------------------------- Valeur de laction l2 du compartiment absorbant Valeur de laction G du compartiment absorbé --------------------------------------------------------------- Valeur de laction GP du compartiment absorbant Valeur de laction I du compartiment absorbé --------------------------------------------------------------- Valeur de laction l2 du compartiment absorbant . Montant de la prime de fusion / scission : 0.00 EUR. Date du projet commun de fusion : 11.07.2024. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Compartiment LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE de la SICAV LBPAM FUNDS : 22.08.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Compartiment ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE de la SICAV ECHIQUIER : 22.08.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).