LBPAM IRC AGGREGATE ISR Fonds commun de placement (FCP) géré par LBP AM agissant en qualité de société de gestion

descriptif

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : SIENNA IRC OBLIGATIONS Fonds commun de placement (FCP) géré par SIENNA GESTION agissant en qualité de société de gestion Forme : Société anonyme Adresse du siège : 18 rue de Courcelles 75008 Paris Capital : 9824748.00 EUR Numéro unique d'identification : 320921828 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : LBPAM IRC AGGREGATE ISR Fonds commun de placement (FCP) géré par LBP AM agissant en qualité de société de gestion Forme : Société anonyme Adresse du siège : 36 quai Henri IV 75004 Paris Capital : 12138931.20 EUR Numéro unique d'identification : 879553857 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif de 1537420736.54 EUR - passif de 1537420736.54 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : La fusion s'effectuant selon le procédé de la fusion-absorption, la part U du FCP absorbant sert de référence pour déterminer le nombre de parts que chaque copropriétaire du FCP absorbé pourra détenir dans le FCP absorbant. Le nombre de parts revenant à chaque porteur de parts du FCP absorbé est déterminé par le dépositaire et est obtenu en divisant la valeur totale détenue par chaque porteur à la date de la fusion par la valeur liquidative de la part U du FCP absorbant à cette même date. Le jour de l'opération, les porteurs de parts du LBPAM IRC AGGREGATE ISR recevront en échange un nombre de parts U du SIENNA IRC OBLIGATIONS résultant de la parité suivante : Valeur de lunique part du FCP LBPAM IRC AGGREGATE ISR --------------------------------------------------------------- Valeur de la part U de SIENNA IRC OBLIGATIONS . Montant de la prime de fusion / scission : 0.00 EUR. Date du projet commun de fusion : 26.06.2024. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société SIENNA IRC OBLIGATIONS Fonds commun de placement (FCP) géré par SIENNA GESTION agissant en qualité de société de gestion : 01.07.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société LBPAM IRC AGGREGATE ISR Fonds commun de placement (FCP) géré par LBP AM agissant en qualité de société de gestion : 01.07.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).